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PRIO3: vale a pena investir na PetroRio?

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A PetroRio (PRIO3) é uma empresa especializada na gestão de reservatórios de petróleo, sendo considerada uma das maiores petroleiras privadas do Brasil.

As ações da PetroRio (PRIO3) fazem parte da bolsa de valores, também conhecida como B3, com participação do IBOV em 0,29%. Portanto, para quem se interessa nesse setor, é possível analisar se essa empresa é uma boa oportunidade de investimento na bolsa de valores.

O que é a PetroRio (PRIO3)?

A PetroRio S.A (PRIO3) tem foco na produção de petróleo, gás e biocombustíveis e na recuperação de ativos em produção.

Fundada em 2008, a empresa fez a abertura do seu capital no ano de 2010. A PetroRio vende suas ações na B3, através do ticker PRIO3. A empresa possui mais de 144,7 milhões de ações gerenciadas, sendo 47,4% destas em free float.

Além da PetroRio, existem outras empresas dentro do setor como, por exemplo, a Petrobrás (PETR4) e a Ultrapar (UGPA3):

  1. Petrobrás: é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil. Além disso, é uma das companhias mais importantes do setor de energia do mundo;
  2. Ultrapar: é uma companhia brasileira que atua nos setores de distribuição de combustíveis, produção de especialidades químicas e serviços de armazenagem para granéis líquidos, por exemplo.

Diante da relevância da PetroRio (PRIO3) para seu nicho, é importante entender sua história, atuação e modelo de negócio. Sendo assim, você poderá tomar decisões de investimento bem fundamentadas.

O que faz a PetroRio (PRIO3)?

Em primeiro lugar, a principal atividade da PetroRio é a produção de petróleo e gás, no investimento e na recuperação de ativos em produção.

A empresa é especializada na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros. Além disso, ela se dedica à produção, exploração, venda e transporte de petróleo e gás natural.

Como a PetroRio (PRIO3) atua?

A empresa atua no Campo de Polvo e Campo de Frade, sendo os dois no litoral do Rio de Janeiro. Ainda, está presente no Campo de Manati, no litoral da Bahia, e na Bacia da Foz do Amazonas.

Em 2018, a empresa teve receita líquida de R$ 848,9 milhões, aumento de 59% em relação a 2017, por exemplo. Junto a isso, o lucro líquido em 2018 foi de R$ 204,9 milhões, um aumento de 303% em relação aos R$ 50,9 milhões de 2017.

As ações da PetroRio (PRIO3): onde e como negociar?

O ticker da PetroRio (PRIO3) é vendido na bolsa de valores brasileira. Sendo assim, é possível comprar ações da empresa através de sistemas virtuais. Ainda, a intenção de promover a negociação digital é zelar pela segurança dos investidores.

Em primeiro lugar, vale dizer que a empresa possui ações ordinárias (PRIO3 ON). Esse tipo de ação oferta direito ao voto durante as assembleias empresariais.

Portanto, para comprar ações da PetroRio, é essencial abrir uma conta em uma corretora de valores, que esteja credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em seguida, deve-se efetuar uma transferência TED, com o valor direcionado para o aporte. Por último, você poderá selecionar as ações da PetroRio, referidas como PRIO3.

Características das ações da PetroRio (PRIO3)

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Considerada uma Small Cap, a empresa apresenta um capital pulverizado. Cerca de 80% dos colaboradores da PetroRio são acionistas da companhia, que incentiva a aquisição de ações por parte dos funcionários.

Além disso, a empresa participa do SMLL (Índice Small Caps), com 1,64% e ainda, do IBOV (Índice Ibovespa), com 0,29%.

A classificação setorial da PetroRio (PRIO3), segundo as informações disponíveis na B3, é: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Exploração. Refino e Distribuição

Ainda, o segmento de listagem na bolsa de valores é o Novo Mercado. Esse tipo de segmento preferencia empresas com boa governança corporativa e alta transparência.

Por fim, suas ações oferecem tag along de 100% ON, além de free float de 47,4%

História da PetroRio

A PetroRio nasceu como HRT Petróleo no ano de 2008. Em 2010, abriu o capital na bolsa de valores.

A HRT Petróleo possuía duas subsidiárias: a IPEX e a HRT O&G Exploração de Petróleo Ltda. A IPEX foi vendida em 2014 e a HRT O&G foi absorvida pela Petro Rio.

Em 2015, o nome da empresa mudou e as ações da empresa passaram a ser negociadas na BM&FBovespa sob o nome de pregão PetroRio e código de negociação PRIO3.

A PetroRio anunciou, no início de 2017, a compra de 100% do capital do Brasoil. Com a transação, a PetroRio assumiu uma participação de 10% no campo de gás natural de Manati, localizado na Bacia de Camanu-Almada.

Além disso, também teve a mesma participação em dois blocos exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas.

No ano seguinte, em 2018, a PetroRio realizou a compra da Frade Japão Petróleo LTDA, detentora de 18,26% de participação na concessão do Campo de Frade.

Além disso, nesse ano, a PetroRio fez a segunda fase do plano de revitalização do Campo de Polvo. Sendo assim, houve a perfuração de três novos poços, com investimento de US$ 50 milhões.

Em 2019, a PetroRio também fechou um acordo com a Chevron para a compra da fatia de 51,74% da empresa no Campo de Frade, localizado em águas profundas na Bacia de Campos.

Linha do tempo da PetroRio

  • 2008: Surgimento da empresa com o nome de HRT Petróleo;
  • 2010: Empresa entra na B3;
  • 2014: Venda da IPEX, subsidiária da HRT Petróleo;
  • 2015: Mudança de nome para PetroRio e ações negociadas na BM&Bovespa com código PRIO3;
  • 2017: Compra de 100% do capital do Brasoil;
  • 2018: Compra da Frade Japão Petróleo LTDA;
  • 2018: Segunda fase do plano de revitalização do Campo de Polvo;
  • 2019: PetroRio fecha acordo com a Chevron para a compra da fatia de 51,74% da empresa no Campo de Frade.

Como ganhar dinheiro com as ações da PetroRio (PRIO3)?

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Existem algumas maneiras de ter lucros com as ações que se negociam na B3. Por exemplo, o investidor pode ganhar dinheiro através da venda de suas ações por um valor superior ao custo anterior, prática muito adotada por um trader.

No entanto, o trader não age como sócio ou investidor, já que ele busca lucros no curto período de tempo. Sendo assim, antes de realizar o investimento você definir seu perfil investidor e seus objetivos financeiros.

Uma das formas de traçar um plano é considerar a diversificação da carteira de ativos, realizando investimentos em renda fixa e renda variável.

Portanto, recomenda-se que o acionista analise a liquidez, segurança e rentabilidade das ações antes de efetuar a compra.

Dessa forma, priorizar alta liquidez ou rentabilidade deverá variar de acordo com cada pessoa. Afinal, é possível comprar ações para o curto, médio ou longo prazo de tempo.

Vale a pena investir na PetroRio (PRIO3)?

A PetroRio (PRIO3) se consolida como a principal petroleira independente de origem brasileira. Ainda, é uma das dez maiores produtoras de petróleo do País.

Por essa razão, a empresa possui uma expressiva presença nacional. Além disso, a empresa levou prêmios como o Best Exploration and Production Company, Latin America em 2016 e 2017, por exemplo.

No entanto, a empresa não participa do IDIV e não apresenta um pagamento recorrente de dividendos. Isso pode ser um ponto negativo para quem buscar investir em empresas com foco nesse retorno.

Sendo assim, antes de escolher qual a ação que você irá investir, é válido realizar uma análise fundamentalista.

Dessa forma, será possível ver se seus investimentos estão sendo executados de maneira coerente, seja com a PetroRio (PRIO3) ou qualquer outra empresa que faça parte da B3.

Qual é o segmento de listagem da PetroRio?

A PetroRio se configura no Mercado Novo, que dá preferência para empresas com boa governança corporativa e alta transparência.

A PetroRio participa do Ibovespa?

A empresa participa do IBOV (Índice Ibovespa) com 0,29%.

Qual é o tag along das ações da PetroRio?

A PetroRio apresenta um tag along de 100%.

Escrito por

Especialista em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. É formado pelo Programa de Profissionais do Mercado Financeiro da Bolsa de Valores de São Paulo e pelo Programa CVM de Professores para Mercado de Capitais, Avaliador de Empresas pela NACVA - National Association of Certified Valuators and Analysts (EUA). Fundou a Empreender Dinheiro para democratizar o acesso à Educação Financeira de Alto Poder Transformacional e já impactou diretamente mais de 50.000 pessoas em suas soluções educacionais.

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