O Investidor Profissional faz análises lógicas e bem fundamentadas do mercado financeiro. Suas chances de aproveitar os momentos mais estratégicos para compra e venda de ativos, aumentando a rentabilidade dos seus investimentos, é muito superior ao investidor comum.
Você vai entender como aplicar os conceitos de Warren Buffet, Nassim Taleb, Philip Fischer, Daniel Kahnemman, Peter Lynch, e outras mentes brilhantes do mercado.
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a. Objetivos das Empresas:
b. O Papel da Contabilidade na Mensuração da Performance;
c. Critérios Analisados no entendimento da Performance Empresarial;
d. Onde encontrar as Demonstrações Financeiras.
a. Decisões de Investimentos, suas Origens e Características;
b. Decisões de Financiamentos, suas Origens e Características;
c. Relação entre Ativo e Passivo;
d. Interpretações a partir do Balanço
e. Capital de Giro Líquido – CGL.
a. Resultado da DRE;
b. Estrutura da DRE;
c. Interpretações das Principais Rubricas;
d. EBITDA;
e. Ótica crítica do EBITDA;
f. Relação entre DRE & Balanço Patrimonial.
a. As três dimensões do Fluxo de Caixa;
b. Construção do FDC;
c. Método Direto vs Método Indireto;
d. Interpretações de Atividade.
a. Giro do Contas a Receber;
b. Giro de Estoques;
c. Solvência;
d. Análises Avançadas do CGL;
e. Ciclo de Caixa vs Necessidade de Investimento em Giro.
a. Construção da Tese;
b. Crescimento Histórico;
c. Histórico de Investimentos Realizados;
d. Capacidade de Atração de Novos Investidores;
e. Hands-On: Case Prático.
a. Conhecendo o Grupo Empresarial;
b. Método de Equivalência Patrimonial;
c. Consolidação de Balanços;
d. Análises Avançadas do CGL;
e. Hands-On: Análise de Grupo Econômico.
a. Premissa Central – Precauções;
b. Estrutura de Formação da Rentabilidade & Modelo DuPont;
c. Métricas de Retorno;
d. Análise Vertical do Resultado Empresarial;
e. Hands-On: Indicadores Financeiros na Bolsa.
a. Indicadores de Risco de Curto e Longo Prazo;
b. Quadro Resumo;
c. Off-Balance-Sheet Debt;
d. Hands-On: Case Prático.
a. Leasings, Incentivos Fiscais & Planos de Pensão;
b. Pronunciamentos Contábeis – CPCs.
a. Parecer Econômico-Financeiro da cia. Empreender Dinheiro;
b. Roteiro para Análise & Construção de Parecer Técnico.
a. Metodologias de Avaliação;
b. Modelagem em Excel;
c. Income vs Market Approach.
a. Universo de Cobertura;
b. Critérios Objetivos;
c. Ordinárias, Preferenciais e Units;
d. Tag Along & Estatutos Societários;
e. Free Float & Liquidez;
f. Análise do Endividamento Empresarial;
i) Índices de Endividamento;
ii) Trajetória da Dívida;
g. Hands-On – Checklist de Análise Inicial.
a. Índice Preço/Lucro;
b. Precauções no Uso;
c. EV/EBITDA;
d. ROE;
e. DB/PL;
f. DL/Ebitda;
g. FFF;
h. Leitura dos Clássicos;
i. Ben Graham nowadays.
a. Qualidade dos Múltiplos;
b. Michael Porter & Case prático;
c. Philip Fischer;
d. Stanford University;
e. TurnAround;
f. IPOs.
a. Risco nos Investimentos;
b. Dashboard B3;
c. Checkpoint – Case 1;
d. Checkpoint – Case 2;
e. Checkpoint – Case 3;
f. Checkpoint – Case 4;
g. Checkpoint – Case 5;
h. Operando Vendido;
i. Opções & Outros Derivativos.
a. Características;
b. Identificando Assimetrias;
c. Oportunidades de Ouro;
d. Cuidados Fundamentais.
a. Tese, Estratégia e Produtos;
b. Top-Down & Bottom-Up;
c. Back to Basics;
i) Fundamentos Econômicos (Inflação, Taxa de Juros e PIB)
ii) Referência do Investidor
iii) Indicadores de Mercado (SELIC, DI, TLP, TR)
1. IMA-B e Índices de Renda Fixa
2. Ibovespa, IBrX, IDIV, Índice Small Caps
a. Black Swan;
b. Descorrelação;
c. Assimetria;
d. Convexidade;
e. Barbell Strategy.
a. Equivalentes à Caixa;
b. Alternativas.
a. Lógica dos ETFs;
b. Insights do Bogle;
c. Warren Buffet vs Protege Partners;
d. Gestão Ativa nos ETFs.
a. Diversificação;
b. Acompanhamento de Carteiras de Investimento.
i) Alocação Estrutural;
ii) Rebalanceamento;
iii) Mudanças na Estratégias.
a. Previsivelmente Irracionais;
b. Propósito para Assegurar a execução do Planejamento;
c. Consciência Financeira;
d. Principais Vieses do Investidor;
i) Impacto das Emoções na definição da Carteira Pessoas de
Investimentos;
ii) Viés da Confirmação;
iii) Viés da Ganância;
iv) Vies da Confiança;
v) Viés da Recência;
vi) Viés da Aversão à Perda.
e. Hands-on: Mais Vieses do Investidor, CVM;
f. Domestic Bias e Investimentos no Exterior.
a. Conselhos para Plano de Estudos;
b. Via Negativa;
c. Walter Schloss;
d. Benchmark, Hands-On: Construção de uma Carteira Hipotética.
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Arthur Lemos e fundador da Empreender Dinheiro, plataforma digital de Educação para Investidores que já conta com mais de 28mil alunos e assinantes.
É credenciado pela NACVA, nos Estados Unidos, como Avaliador de Empresas profissional, possui MBA em Finanças Corporativas e é também credenciado como Certified Financial Educator, CFEd.
É autor de Best-seller na Amazon Brasil e é criador dos softwares Oráculo, Apolo e Sistema Selectus, que auxiliam investidores individuais em suas decisões financeiras.
Arthur já ministrou treinamentos sobre o tema para mais de 100 empresas, dentre elas FedEx, Uber, Gerdau, M. Dias Branco, KPMG, dentre outras.
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